Cómo presentar el modelo 347 por vía telemática (es necesario certificado de usuario).
1) Lo primero que tenemos que hacer es generar el fichero desde Contatec. Antes vamos a repasar lo que hemos hecho para asegurarnos de que todo está bien.
Hemos repasado las entidades para asegurarnos de que a ninguna de las siguientes les falta la indicación en el campo GRUPO: agricultores con retención, arrendadores de local con y sin retención, arrendatarios, extranjeros o exentos de declaración, profesionales con retención y clientes con retención. También tenemos marcada como exenta (EX) la entidad VARIOS.
Ya hemos actualizado hace más de un mes las compras y ventas mediante las opciones 7.3 y 7.4; si no estamos seguros de haberlo hecho o alguien accidentalmente ha actualizado el ejercicio 2.006, podemos repetirlo asegurándonos de que ponemos 2.005 como ejercicio.
Hemos enviado las cartas desde la opción 3.1 y hemos comprobado posibles errores contrastándolos con nuestros proveedores y clientes.
Hemos corregido en caso necesario las cifras en la opción 1.1, pero evitando hacerlo sin el debido cuidado.
Hemos obtenido los listados correspondientes desde el 3.1 para asegurarnos de lo que vamos a declarar.
Vamos a la opción 8.8 e indicamos el modelo 347 del ejercicio 2005, completamos los datos y generamos el fichero OP2005, que se grabará en la carpeta de la empresa, en el servidor, dentro de CONTATEC.5 (ó CONTATEC.4).
2) Ahora ya podemos salir de Contatec y ejecutamos el programa de la Agencia Tributaria, que viene en el disco que nos ha enviado con el título "INFORMATIVOS 2005" (ya nos llegó a primeros de año). Si no lo hemos hecho, lo instalamos.
3) Una vez en el programa de la AEAT, seleccionamos en Utilidades, Importación de Datos, Importación de Datos en formato BOE.
4) Buscamos el servidor (el mismo que tenemos en la configuración del entorno como SERVER), la carpeta CONTATEC.5 y, dentro de ésta la que corresponde a la empresa. El nombre de la carpeta puede ser el NIF (sin el dígito de control), o la palabra CONTA seguida de un guión de subrayado y las dos siglas de la empresa. Ahora, en nombre, tecleamos: OP2005 y pulsamos sobre el botón "Abrir".
5) Seguimos las instrucciones del programa. Puede que tengamos errores en la importación. Si es así, tendremos que averiguar cuáles son y corregirlos en Contatec, para volver a repetir todo. Si los errores son leves, podemos corregirlos en el propio programa (pero no debemos olvidar hacerlo también en Contatec).
6) A continuación, hacemos una comprobación de la declaración con la opción correspondiente y pasamos a la obtención del fichero de presentación.
7) Seleccionamos la declaración y aceptamos el destino que nos propone el programa. El fichero a enviar se guardará con el nif de la empresa y la extensión "347".
8) Ya sólo queda entrar en la página Web de la AEAT, en el apartado Oficina Virtual, Presentación de Declaraciones, elegir el modelo 347, señalar el certificado y enviar el fichero desde el lugar donde nos lo ha guardado el programa.
9) Si no tenemos certificado, podemos presentar la declaración en papel o en otro soporte. Tendremos que leer las instrucciones que nos da el propio programa de la Agencia Tributaria.